Risk Management

Las reglas de riesgo vigilan tus cuentas en tiempo real y actúan solas: cerrar todo, bloquear entradas nuevas o pausar la operativa hasta mañana. La decisión difícil queda tomada de antemano, que es el único momento en el que se toma bien.

Las seis reglas

• Pérdida diaria máxima (% o importe) — al alcanzarla, se cierra todo y se bloquea el día. La regla que más cuentas salva.
• Objetivo diario de beneficio — parar tras un buen día también es gestión: protege lo ganado de la euforia.
• Operaciones abiertas máximas — tope de exposición simultánea.
• Drawdown máximo — desde el pico de equity. En cuentas de fondeo, ponlo por debajo del límite de la firma: mejor que te pare nuestro sistema a que te elimine el suyo.
• Racha perdedora máxima — tras N pérdidas seguidas, pausa forzosa. Las peores decisiones se toman en racha.

Global contra por cuenta

Las reglas globales aplican al conjunto del portafolio; las de cuenta, solo a esa cuenta y con prioridad sobre las globales. Configura las globales como red de seguridad y afina por cuenta donde haga falta.